| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 627.00 | | 1 333 627.00 | 1 333 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 553.00 | | 247 553.00 | 247 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 179.00 | | 1 581 179.00 | 1 581 179.00 |
CU Autres participations | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 674 851.00 | | | 674 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 703 466.00 | | | 703 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 592.00 | | | 665 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 713.00 | | | 877 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 179.00 | | | 1 581 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 713.00 | | | 877 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 063.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 733.00 | | | 173 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 499.00 | | | 1 369 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 872.00 | 1 333 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 872.00 | 1 333 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 499.00 | | | 1 369 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VI Groupe et associés | 665 592.00 | 665 592.00 | | 665 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 925.00 | 243 798.00 | 3 127.00 | 246 925.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 713.00 | 877 713.00 | | 877 713.00 |