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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 389.00 | | 1 352 389.00 | 1 352 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 480.00 | | 168 480.00 | 168 480.00 |
BZ Autres créances | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
CF Disponibilités | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 782.00 | | 231 782.00 | 231 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 171.00 | | 1 584 171.00 | 1 584 171.00 |
CU Autres participations | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 747 343.00 | | | 747 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 579.00 | | | -38 579.00 |
DK Provisions réglementées | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 730 032.00 | | | 730 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 355.00 | | | 540 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
EA Autres dettes | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 139.00 | | | 854 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 171.00 | | | 1 584 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 139.00 | | | 854 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 916.00 | | | 140 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 494.00 | | | 179 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 579.00 | | | -38 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 202.00 | | | 1 399 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 814.00 | | 1 352 389.00 | 46 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 814.00 | | 1 352 389.00 | 46 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 202.00 | | | 1 399 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 247.00 | 800.00 | | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | 800.00 | | 2 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
UX Autres créances clients | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
VB T. V. A. | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VI Groupe et associés | 540 355.00 | 540 355.00 | | 540 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 317.00 | 205 428.00 | 21 889.00 | 227 317.00 |
VW T.V.A. | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 139.00 | 854 139.00 | | 854 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |