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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 808.00 | 5 191.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 020.00 | | 267 020.00 | 267 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 444.00 | 16 121.00 | 4 322.00 | 20 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 333.00 | 23 920.00 | 386 412.00 | 410 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 458.00 | | 464 458.00 | 464 458.00 |
BZ Autres créances | 209 636.00 | | 209 636.00 | 209 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 665.00 | | 105 665.00 | 105 665.00 |
CF Disponibilités | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 094.00 | | 897 094.00 | 897 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 427.00 | 23 920.00 | 1 283 506.00 | 1 307 427.00 |
CU Autres participations | 113 868.00 | 3 990.00 | 109 878.00 | 113 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DH Report à nouveau | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 018.00 | | | 137 018.00 |
DL TOTAL (I) | 420 691.00 | | | 420 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 803.00 | | | 365 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 370.00 | | | 288 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 977.00 | | | 203 977.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 815.00 | | | 862 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 506.00 | | | 1 283 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 815.00 | | | 862 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 568.00 | 3 620.00 | | 412 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 855.00 | 410 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 855.00 | 20 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 020.00 | | | 276 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 679.00 | 3 620.00 | | 22 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 869.00 | | | 113 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 522.00 | 5 263.00 | 5 855.00 | 20 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 3 000.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | 2 263.00 | 5 855.00 | 19 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 370.00 | 288 370.00 | | 288 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 303.00 | 367 303.00 | | 367 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 988.00 | 682 988.00 | | 682 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 815.00 | 862 815.00 | | 862 815.00 |