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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 058.00 | 2 941.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 020.00 | | 267 020.00 | 267 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 444.00 | 17 389.00 | 3 055.00 | 20 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 333.00 | 27 437.00 | 382 895.00 | 410 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 804.00 | | 409 804.00 | 409 804.00 |
BZ Autres créances | 305 825.00 | | 305 825.00 | 305 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 339.00 | | 111 339.00 | 111 339.00 |
CF Disponibilités | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 899.00 | | 900 899.00 | 900 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 233.00 | 27 437.00 | 1 283 795.00 | 1 311 233.00 |
CU Autres participations | 113 868.00 | 3 990.00 | 109 878.00 | 113 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DH Report à nouveau | 319 227.00 | | | 319 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 433 585.00 | | | 433 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 073.00 | | | 250 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 843.00 | | | 324 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 209.00 | | | 850 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 795.00 | | | 1 283 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 470.00 | | | 632 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 333.00 | | | 410 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 020.00 | | | 276 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 869.00 | | | 113 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 930.00 | 3 517.00 | 23 448.00 | 19 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 2 250.00 | 6 058.00 | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | 1 267.00 | 17 389.00 | 16 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 844.00 | 324 844.00 | | 324 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 426.00 | 130 426.00 | | 130 426.00 |
UX Autres créances clients | 409 805.00 | 409 805.00 | | 409 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 32 261.00 | 200 483.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VP Divers | 305 825.00 | 305 825.00 | | 305 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 295.00 | 729 295.00 | | 729 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 210.00 | 632 470.00 | 200 483.00 | 850 210.00 |