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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 020.00 | | 267 020.00 | 267 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 259.00 | 24 589.00 | 6 669.00 | 31 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 147.00 | 37 579.00 | 383 568.00 | 421 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 509.00 | 15 558.00 | 586 950.00 | 602 509.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CF Disponibilités | 194 004.00 | | 194 004.00 | 194 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 390.00 | 15 558.00 | 860 832.00 | 876 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 538.00 | 53 137.00 | 1 244 400.00 | 1 297 538.00 |
CU Autres participations | 113 866.00 | 3 990.00 | 109 878.00 | 113 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DH Report à nouveau | 216 512.00 | | | 216 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 426.00 | | | 274 426.00 |
DL TOTAL (I) | 592 403.00 | | | 592 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 658.00 | | | 148 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 327.00 | | | 126 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 778.00 | | | 268 778.00 |
EA Autres dettes | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 997.00 | | | 651 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 400.00 | | | 1 244 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 094.00 | | | 545 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 024.00 | | 3 124.00 | 418 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 020.00 | | | 276 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 135.00 | | 3 124.00 | 28 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 869.00 | | | 113 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 810.00 | 3 780.00 | | 29 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | 3 780.00 | | 20 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 778.00 | 268 778.00 | | 268 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 791.00 | 154 791.00 | | 154 791.00 |
UX Autres créances clients | 602 509.00 | 602 509.00 | | 602 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 555.00 | 41 653.00 | 106 902.00 | 148 555.00 |
VI Groupe et associés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 924.00 | 626 924.00 | | 626 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 997.00 | 545 095.00 | 106 902.00 | 651 997.00 |