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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 020.00 | | 267 020.00 | 267 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 070.00 | 6 357.00 | 8 713.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 969.00 | 15 357.00 | 385 612.00 | 400 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 034.00 | 23 549.00 | 870 484.00 | 894 034.00 |
BZ Autres créances | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 570.00 | | 164 570.00 | 164 570.00 |
CF Disponibilités | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 353.00 | 23 549.00 | 1 083 803.00 | 1 107 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 322.00 | 38 907.00 | 1 469 415.00 | 1 508 322.00 |
CU Autres participations | 109 878.00 | | 109 878.00 | 109 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DH Report à nouveau | 361 644.00 | | | 361 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
DL TOTAL (I) | 665 573.00 | | | 665 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 383.00 | | | 393 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 050.00 | | | 274 050.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 842.00 | | | 803 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 415.00 | | | 1 469 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 140.00 | | | 782 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 561.00 | | 7 869.00 | 401 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 461.00 | 400 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 461.00 | 15 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 020.00 | | | 276 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 662.00 | | 7 869.00 | 15 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 879.00 | | | 109 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | 2 818.00 | 8 461.00 | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 818.00 | 8 461.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 484.00 | 374 484.00 | | 374 484.00 |
UX Autres créances clients | 894 034.00 | 894 034.00 | | 894 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 621.00 | 42 919.00 | 21 702.00 | 64 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
VP Divers | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 051.00 | 274 051.00 | | 274 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 146.00 | 920 146.00 | | 920 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 842.00 | 782 140.00 | 21 702.00 | 803 842.00 |