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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 020.00 | | 267 020.00 | 267 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 134.00 | 20 809.00 | 7 325.00 | 28 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 024.00 | 33 799.00 | 384 224.00 | 418 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 553.00 | | 365 553.00 | 365 553.00 |
BZ Autres créances | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
CF Disponibilités | 141 541.00 | | 141 541.00 | 141 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 926.00 | | 703 926.00 | 703 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 950.00 | 33 799.00 | 1 088 150.00 | 1 121 950.00 |
CU Autres participations | 113 868.00 | 3 990.00 | 109 878.00 | 113 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DH Report à nouveau | 305 029.00 | | | 305 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DL TOTAL (I) | 418 177.00 | | | 418 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 441.00 | | | 185 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 628.00 | | | 151 628.00 |
EA Autres dettes | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 973.00 | | | 669 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 150.00 | | | 1 088 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 418.00 | | | 521 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 662.00 | | 5 363.00 | 412 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 773.00 | | 5 363.00 | 22 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 869.00 | | | 113 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 513.00 | 2 297.00 | | 27 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 513.00 | 2 297.00 | | 18 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 792.00 | 303 792.00 | | 303 792.00 |
UX Autres créances clients | 365 553.00 | 365 553.00 | | 365 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 589.00 | 41 034.00 | 148 555.00 | 189 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
VP Divers | 125 321.00 | 125 321.00 | | 125 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 629.00 | 151 629.00 | | 151 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 987.00 | 506 987.00 | | 506 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 973.00 | 521 418.00 | 148 555.00 | 669 973.00 |