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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 020.00 | | 267 020.00 | 267 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 269.00 | 9 560.00 | 8 708.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 167.00 | 18 560.00 | 385 606.00 | 404 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 893.00 | 17 385.00 | 1 328 507.00 | 1 345 893.00 |
BZ Autres créances | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
CF Disponibilités | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 198.00 | 17 385.00 | 1 547 812.00 | 1 565 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 365.00 | 35 946.00 | 1 933 419.00 | 1 969 365.00 |
CU Autres participations | 109 878.00 | | 109 878.00 | 109 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DH Report à nouveau | 414 109.00 | | | 414 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 011.00 | | | 165 011.00 |
DL TOTAL (I) | 680 584.00 | | | 680 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 402.00 | | | 768 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 516.00 | | | 130 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 037.00 | | | 323 037.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 834.00 | | | 1 252 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 419.00 | | | 1 933 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 834.00 | | | 1 252 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 969.00 | | 5 139.00 | 400 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 404 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 18 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 020.00 | | | 276 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 071.00 | | 5 139.00 | 15 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 879.00 | | | 109 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 357.00 | 5 143.00 | 1 940.00 | 15 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | 5 143.00 | 1 940.00 | 6 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 516.00 | 130 516.00 | | 130 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 037.00 | 323 037.00 | | 323 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 776.00 | 753 778.00 | | 753 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 894.00 | 1 345 894.00 | | 1 345 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 440.00 | 1 406 440.00 | | 1 406 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 835.00 | 1 252 835.00 | | 1 252 835.00 |