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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 700.00 | 51 884.00 | 16 815.00 | 68 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 683.00 | 16 798.00 | 6 885.00 | 23 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 490.00 | 69 790.00 | 32 700.00 | 102 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BN En cours de production de biens | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 259.00 | 11 040.00 | 430 219.00 | 441 259.00 |
BZ Autres créances | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 627.00 | 11 040.00 | 555 587.00 | 566 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 117.00 | 80 830.00 | 588 287.00 | 669 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 927.00 | 292 956.00 | | 292 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 923.00 | 24 970.00 | | -106 923.00 |
DL TOTAL (I) | 197 004.00 | 328 927.00 | | 197 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 875.00 | 15 988.00 | | 143 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 958.00 | 147 840.00 | | 86 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 086.00 | 110 727.00 | | 120 086.00 |
EA Autres dettes | 8 831.00 | 10 198.00 | | 8 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 283.00 | 284 753.00 | | 391 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 287.00 | 613 679.00 | | 588 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 283.00 | 284 753.00 | | 391 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
FG Production vendue services | 658 007.00 | | 658 007.00 | 658 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 899.00 | | 727 899.00 | 727 899.00 |
FM Production stockée | | | -10 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 163.00 | 610.00 | | 12 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 866.00 | 2 969.00 | | 9 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 866.00 | 2 969.00 | | 10 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 493.00 | 9 996.00 | | 19 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 493.00 | 10 415.00 | | 19 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 627.00 | -7 446.00 | | -8 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 2 040.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 779.00 | 963 624.00 | | 740 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 702.00 | 938 654.00 | | 847 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 923.00 | 24 970.00 | | -106 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 978.00 | 5 062.00 | | 18 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 107.00 | | 3 658.00 | 99 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 102 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 92 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 999.00 | | 3 658.00 | 88 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 066.00 | 8 999.00 | 275.00 | 61 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 958.00 | 8 999.00 | 275.00 | 59 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 996.00 | 4 044.00 | | 6 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 996.00 | 4 044.00 | | 6 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 996.00 | 4 044.00 | | 6 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
UX Autres créances clients | 417 627.00 | | | 417 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VB T. V. A. | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VI Groupe et associés | 143 875.00 | 143 875.00 | | 143 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VP Divers | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 995.00 | 518 995.00 | | 518 995.00 |
VW T.V.A. | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 283.00 | 391 283.00 | | 391 283.00 |