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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 100.00 | 65 448.00 | 12 652.00 | 78 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 290.00 | 18 954.00 | 4 337.00 | 23 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 049.00 | 86 060.00 | 22 989.00 | 109 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BN En cours de production de biens | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 068.00 | 14 569.00 | 329 499.00 | 344 068.00 |
BZ Autres créances | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 917.00 | 14 569.00 | 440 348.00 | 454 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 965.00 | 100 629.00 | 463 337.00 | 563 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 862.00 | 186 004.00 | | 231 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 127.00 | 45 858.00 | | -8 127.00 |
DL TOTAL (I) | 234 735.00 | 242 862.00 | | 234 735.00 |
DP Provisions pour risques | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 96.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 912.00 | 142 458.00 | | 34 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 42 808.00 | | 24 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 921.00 | 120 250.00 | | 92 921.00 |
EA Autres dettes | 9 826.00 | 3 292.00 | | 9 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 030.00 | 308 904.00 | | 162 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 337.00 | 551 765.00 | | 463 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 030.00 | 308 904.00 | | 162 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 396.00 | | 131 398.00 | 131 396.00 |
FG Production vendue services | 702 680.00 | | 702 680.00 | 702 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 078.00 | | 834 078.00 | 834 078.00 |
FM Production stockée | | | 7 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 771.00 | 6 649.00 | | 3 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 10 597.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 3 000.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 259.00 | 3 000.00 | | 77 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 259.00 | 7 597.00 | | -38 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 027.00 | 828 140.00 | | 885 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 153.00 | 782 282.00 | | 893 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 127.00 | 45 858.00 | | -8 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 993.00 | 22 895.00 | | 19 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 411.00 | | 17 249.00 | 102 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 612.00 | 109 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 612.00 | 101 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 754.00 | | 17 249.00 | 94 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 915.00 | 8 844.00 | 700.00 | 77 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 274.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 532.00 | 8 570.00 | 700.00 | 76 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 322 266.00 | 322 266.00 | | 322 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VP Divers | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 184.00 | 383 184.00 | | 383 184.00 |
VW T.V.A. | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 030.00 | 162 030.00 | | 162 030.00 |