| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 320.00 | 88 895.00 | 99 425.00 | 188 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 025.00 | 17 967.00 | 4 057.00 | 22 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 003.00 | 108 520.00 | 109 483.00 | 218 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 167.00 | 53 472.00 | 487 695.00 | 541 167.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 341 205.00 | | 341 205.00 | 341 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 178.00 | 53 472.00 | 850 706.00 | 904 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 180.00 | 161 992.00 | 960 188.00 | 1 122 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 948.00 | 164 239.00 | | 144 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 666.00 | 130 709.00 | | 306 666.00 |
DL TOTAL (I) | 462 614.00 | 305 948.00 | | 462 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 754.00 | 139 004.00 | | 120 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 325.00 | 84 900.00 | | 35 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | 36 671.00 | | 54 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 302.00 | 136 151.00 | | 221 302.00 |
EA Autres dettes | 65 379.00 | 25 112.00 | | 65 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 575.00 | 421 837.00 | | 497 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 188.00 | 727 785.00 | | 960 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 488.00 | 395 377.00 | | 414 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 156.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 101.00 | | 336 101.00 | 336 101.00 |
FG Production vendue services | 1 139 069.00 | | 1 139 069.00 | 1 139 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 170.00 | | 1 475 170.00 | 1 475 170.00 |
FM Production stockée | | | -27 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 581.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 717.00 | 245.00 | | 29 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 510.00 | 1 116.00 | | 6 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 713.00 | 1 116.00 | | 25 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | -870.00 | | 4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 579.00 | 17 808.00 | | 112 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 255.00 | 1 077 229.00 | | 1 499 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 589.00 | 946 520.00 | | 1 192 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 666.00 | 130 709.00 | | 306 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 079.00 | 11 657.00 | | 17 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 980.00 | 16 361.00 | 3 822.00 | 95 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 322.00 | 16 361.00 | 3 822.00 | 94 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 771.00 | 94 771.00 | | 94 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
UX Autres créances clients | 477 303.00 | 477 303.00 | | 477 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 623.00 | 37 536.00 | 83 086.00 | 120 623.00 |
VI Groupe et associés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 021.00 | 552 021.00 | | 552 021.00 |
VW T.V.A. | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 574.00 | 414 487.00 | 83 086.00 | 497 574.00 |