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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 338.00 | 72 562.00 | 15 776.00 | 88 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 113.00 | 13 921.00 | 5 193.00 | 19 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 109.00 | 88 140.00 | 26 969.00 | 115 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BN En cours de production de biens | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 962.00 | 18 421.00 | 412 541.00 | 430 962.00 |
BZ Autres créances | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 009.00 | 18 421.00 | 513 588.00 | 532 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 118.00 | 106 562.00 | 540 557.00 | 647 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 735.00 | 231 862.00 | | 223 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 504.00 | -8 127.00 | | 40 504.00 |
DL TOTAL (I) | 275 239.00 | 234 735.00 | | 275 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 572.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 572.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 405.00 | 121.00 | | 50 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 168.00 | 34 912.00 | | 34 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 105.00 | 24 249.00 | | 46 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 479.00 | 92 921.00 | | 104 479.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 9 826.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 318.00 | 162 030.00 | | 265 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 557.00 | 463 337.00 | | 540 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 884.00 | | | 226 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 121.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
FG Production vendue services | 799 408.00 | | 799 408.00 | 799 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 665.00 | | 933 666.00 | 933 665.00 |
FM Production stockée | | | -5 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | 8 771.00 | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 631.00 | 39 000.00 | | 76 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 775.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 644.00 | 77 259.00 | | 63 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 987.00 | -38 259.00 | | 12 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 843.00 | 885 027.00 | | 1 005 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 338.00 | 893 153.00 | | 965 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 504.00 | -8 127.00 | | 40 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 738.00 | 21 617.00 | | 24 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 048.00 | | 12 668.00 | 109 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607.00 | 115 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | 107 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 390.00 | | 12 668.00 | 101 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 059.00 | 8 687.00 | 6 607.00 | 86 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 402.00 | 8 687.00 | 6 607.00 | 84 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
6T Sur comptes clients | 14 568.00 | 3 852.00 | | 14 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 568.00 | 3 852.00 | | 14 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 141.00 | 3 852.00 | 66 572.00 | 81 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 409 160.00 | 409 160.00 | | 409 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 258.00 | 11 824.00 | 38 433.00 | 50 258.00 |
VI Groupe et associés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 634.00 | 456 634.00 | | 456 634.00 |
VW T.V.A. | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 593.00 | 199 159.00 | 38 433.00 | 237 593.00 |