| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 606.00 | 78 036.00 | 12 570.00 | 90 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 913.00 | 16 287.00 | 5 626.00 | 21 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 177.00 | 95 980.00 | 24 197.00 | 120 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BN En cours de production de biens | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 136.00 | 53 472.00 | 424 663.00 | 478 136.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 232 634.00 | | 232 634.00 | 232 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 118.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 061.00 | 53 472.00 | 703 588.00 | 757 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 238.00 | 149 453.00 | 727 785.00 | 877 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 239.00 | 223 735.00 | | 164 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 709.00 | 40 504.00 | | 130 709.00 |
DL TOTAL (I) | 305 948.00 | 275 239.00 | | 305 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 004.00 | 50 405.00 | | 139 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 900.00 | 34 168.00 | | 84 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 671.00 | 46 105.00 | | 36 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 151.00 | 104 479.00 | | 136 151.00 |
EA Autres dettes | 25 112.00 | 2 436.00 | | 25 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 837.00 | 265 318.00 | | 421 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 785.00 | 540 557.00 | | 727 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 377.00 | 226 884.00 | | 395 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 147.00 | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
FG Production vendue services | 944 536.00 | | 944 536.00 | 944 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 883.00 | | 1 079 883.00 | 1 079 883.00 |
FM Production stockée | | | -3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 051.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | 1 270.00 | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 10 059.00 | | 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 76 631.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 63 644.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 63 644.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | 12 987.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 229.00 | 1 005 843.00 | | 1 077 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 520.00 | 965 338.00 | | 946 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 709.00 | 40 504.00 | | 130 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 657.00 | 24 738.00 | | 11 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 109.00 | | 5 068.00 | 115 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 451.00 | | 5 068.00 | 107 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 140.00 | 7 840.00 | | 88 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 482.00 | 7 840.00 | | 86 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 421.00 | 35 050.00 | | 18 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 421.00 | 35 050.00 | | 18 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 421.00 | 35 050.00 | | 18 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 050.00 | | |