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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 276.00 | 274.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 924.00 | 58 409.00 | 12 515.00 | 70 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 829.00 | 18 123.00 | 5 707.00 | 23 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 411.00 | 77 915.00 | 24 496.00 | 102 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BN En cours de production de biens | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 871.00 | 13 054.00 | 389 817.00 | 402 871.00 |
BZ Autres créances | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 324.00 | 13 054.00 | 527 269.00 | 540 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 735.00 | 90 970.00 | 551 765.00 | 642 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 004.00 | 292 927.00 | | 186 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 858.00 | -106 923.00 | | 45 858.00 |
DL TOTAL (I) | 242 862.00 | 197 004.00 | | 242 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 31 532.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 458.00 | 143 875.00 | | 142 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | 86 958.00 | | 42 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 250.00 | 120 086.00 | | 120 250.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 8 831.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 904.00 | 391 283.00 | | 308 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 765.00 | 588 287.00 | | 551 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 904.00 | 391 283.00 | | 308 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
FG Production vendue services | 712 354.00 | | 712 354.00 | 712 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 680.00 | | 810 680.00 | 810 680.00 |
FM Production stockée | | | -243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 649.00 | 12 163.00 | | 6 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 597.00 | 9 866.00 | | 10 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 597.00 | 10 866.00 | | 10 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 19 493.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 19 493.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 597.00 | -8 627.00 | | 7 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 140.00 | 740 779.00 | | 828 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 282.00 | 847 702.00 | | 782 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 858.00 | -106 923.00 | | 45 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 895.00 | 18 978.00 | | 22 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 490.00 | | 2 921.00 | 99 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | 550.00 | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 382.00 | | 2 371.00 | 92 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 790.00 | 8 126.00 | | 69 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 276.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 682.00 | 7 850.00 | | 68 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 040.00 | 2 395.00 | 381.00 | 11 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 040.00 | 2 395.00 | 381.00 | 11 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 040.00 | 2 395.00 | 381.00 | 11 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 381 070.00 | | | 381 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VB T. V. A. | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 142 458.00 | 142 458.00 | | 142 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VP Divers | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 683.00 | 460 683.00 | | 460 683.00 |
VW T.V.A. | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 904.00 | 308 904.00 | | 308 904.00 |