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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 013.00 | 104 370.00 | 1 642.00 | 106 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 164.00 | 124 239.00 | 51 925.00 | 176 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
BZ Autres créances | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CF Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 258.00 | | 210 258.00 | 210 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 422.00 | 124 239.00 | 262 183.00 | 386 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 548.00 | -118 442.00 | | -113 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 424.00 | 4 894.00 | | 88 424.00 |
DL TOTAL (I) | 84 875.00 | -3 548.00 | | 84 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 232.00 | 85 399.00 | | 57 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 676.00 | 54 867.00 | | 44 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 308.00 | 215 666.00 | | 177 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 183.00 | 212 117.00 | | 262 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 308.00 | 215 666.00 | | 177 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 119.00 | | 236 119.00 | 236 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 119.00 | | 236 119.00 | 236 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 49 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 798.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 939.00 | 798.00 | | 38 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 939.00 | -122.00 | | -38 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 204.00 | 208 964.00 | | 384 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 780.00 | 204 070.00 | | 295 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 424.00 | 4 894.00 | | 88 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 369.00 | | | 214 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 206.00 | 50 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 206.00 | 176 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 448.00 | 5 791.00 | | 118 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 079.00 | 5 791.00 | | 100 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 884.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 071.00 | 206 071.00 | | 206 071.00 |
VW T.V.A. | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 308.00 | 177 308.00 | | 177 308.00 |