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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 324.00 | 125 881.00 | 59 442.00 | 185 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BZ Autres créances | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
CF Disponibilités | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 105.00 | | 233 105.00 | 233 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 429.00 | 125 881.00 | 292 547.00 | 418 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 088.00 | 52 057.00 | | 55 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496.00 | 3 031.00 | | 8 496.00 |
DL TOTAL (I) | 173 584.00 | 165 088.00 | | 173 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 34 134.00 | | 14 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 335.00 | 43 471.00 | | 39 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 964.00 | 142 780.00 | | 118 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 547.00 | 307 868.00 | | 292 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 167.00 | | 202 167.00 | 202 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 167.00 | | 202 167.00 | 202 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 440.00 | 221 555.00 | | 202 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 944.00 | 218 524.00 | | 193 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 496.00 | 3 031.00 | | 8 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 164.00 | | 9 160.00 | 176 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 283.00 | | 9 160.00 | 50 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 858.00 | 23.00 | | 125 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 489.00 | 23.00 | | 107 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VC Groupe et associés | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
VI Groupe et associés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
VW T.V.A. | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |