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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 324.00 | 125 881.00 | 59 442.00 | 185 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -5.00 | |
BN En cours de production de biens | | | -5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BZ Autres créances | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
CF Disponibilités | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 420.00 | | 214 420.00 | 214 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 744.00 | 125 881.00 | 273 862.00 | 399 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 584.00 | 55 088.00 | | 63 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 774.00 | 8 496.00 | | 4 774.00 |
DL TOTAL (I) | 178 358.00 | 173 584.00 | | 178 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 14 454.00 | | 9 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 725.00 | 39 335.00 | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 504.00 | 118 964.00 | | 95 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 862.00 | 292 547.00 | | 273 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 504.00 | 118 964.00 | | 95 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 904.00 | | 202 904.00 | 202 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 904.00 | | 202 904.00 | 202 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 16.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 16.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -16.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 1 460.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 811.00 | 202 440.00 | | 203 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 037.00 | 193 944.00 | | 199 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 774.00 | 8 496.00 | | 4 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 324.00 | | | 185 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VC Groupe et associés | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
VI Groupe et associés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 942.00 | 147 942.00 | | 147 942.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |