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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 013.00 | 105 433.00 | 580.00 | 106 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 164.00 | 125 301.00 | 50 862.00 | 176 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 980.00 | | 146 980.00 | 146 980.00 |
BZ Autres créances | 93 953.00 | | 93 953.00 | 93 953.00 |
CF Disponibilités | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 255.00 | | 248 255.00 | 248 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 419.00 | 125 301.00 | 299 118.00 | 424 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 125.00 | -113 548.00 | | -25 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 152.00 | 88 424.00 | | 49 152.00 |
DL TOTAL (I) | 134 028.00 | 84 875.00 | | 134 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 178.00 | 57 232.00 | | 41 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 512.00 | 44 676.00 | | 48 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 090.00 | 177 308.00 | | 165 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 118.00 | 262 183.00 | | 299 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 090.00 | 177 308.00 | | 165 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 261.00 | 384 204.00 | | 271 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 108.00 | 295 780.00 | | 222 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 152.00 | 88 424.00 | | 49 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 164.00 | | | 176 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 125 301.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 106 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VC Groupe et associés | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 925.00 | 241 925.00 | | 241 925.00 |
VW T.V.A. | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 090.00 | 165 090.00 | | 165 090.00 |