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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 203.00 | 103 120.00 | 50 083.00 | 153 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
BZ Autres créances | 103 967.00 | 85 299.00 | 18 668.00 | 103 967.00 |
CF Disponibilités | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 042.00 | 85 299.00 | 126 743.00 | 212 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 245.00 | 188 420.00 | 176 825.00 | 365 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 59 242.00 | 9 160.00 | 50 083.00 | 59 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 358.00 | 63 584.00 | | 68 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 583.00 | 4 774.00 | | -90 583.00 |
DL TOTAL (I) | 87 776.00 | 178 358.00 | | 87 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | 9 604.00 | | 8 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 885.00 | 20 725.00 | | 14 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 050.00 | 95 504.00 | | 89 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 825.00 | 273 862.00 | | 176 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 050.00 | 95 504.00 | | 89 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 171.00 | | 194 171.00 | 194 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 171.00 | | 194 171.00 | 194 171.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 83.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 83.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -83.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 377.00 | 203 811.00 | | 195 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 960.00 | 199 037.00 | | 285 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 583.00 | 4 774.00 | | -90 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 324.00 | | 4 238.00 | 185 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 59 242.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 36 159.00 | 153 203.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 204.00 | 4 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 955.00 | 89 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | 3 571.00 | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | | 667.00 | 107 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 881.00 | | 31 921.00 | 125 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | 13 634.00 | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | | 18 287.00 | 107 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 459.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 299.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |