| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 013.00 | 105 989.00 | 23.00 | 106 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 164.00 | 125 858.00 | 50 306.00 | 176 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 341.00 | | 165 341.00 | 165 341.00 |
BZ Autres créances | 85 282.00 | | 85 282.00 | 85 282.00 |
CF Disponibilités | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 562.00 | | 257 562.00 | 257 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 726.00 | 125 858.00 | 307 868.00 | 433 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 057.00 | 24 028.00 | | 52 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031.00 | 28 029.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 165 088.00 | 162 057.00 | | 165 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 175.00 | 75 400.00 | | 65 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 134.00 | 35 421.00 | | 34 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 471.00 | 46 557.00 | | 43 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 780.00 | 157 378.00 | | 142 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 868.00 | 319 435.00 | | 307 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 780.00 | 157 378.00 | | 142 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 526.00 | | 219 526.00 | 219 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 526.00 | | 219 526.00 | 219 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 555.00 | 245 122.00 | | 221 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 524.00 | 217 093.00 | | 218 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 031.00 | 28 029.00 | | 3 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 164.00 | | | 176 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 734.00 | 124.00 | | 125 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 366.00 | 124.00 | | 107 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 341.00 | 165 341.00 | | 165 341.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VC Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 822.00 | 250 822.00 | | 250 822.00 |
VW T.V.A. | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |