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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 436.00 | 21 735.00 | 31 702.00 | 53 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 486.00 | 40 949.00 | 163 538.00 | 204 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 269.00 | | 183 269.00 | 183 269.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 188 512.00 | | 188 512.00 | 188 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 786.00 | | 377 786.00 | 377 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 273.00 | 40 949.00 | 541 324.00 | 582 273.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 270 466.00 | 194 935.00 | | 270 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 903.00 | 75 530.00 | | 102 903.00 |
DL TOTAL (I) | 381 619.00 | 278 716.00 | | 381 619.00 |
DP Provisions pour risques | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 13 299.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | 42 677.00 | | 22 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 302.00 | 43 768.00 | | 54 302.00 |
EA Autres dettes | 48 375.00 | 75 087.00 | | 48 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 226.00 | 174 830.00 | | 150 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 324.00 | 453 546.00 | | 541 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 467.00 | 174 830.00 | | 126 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 981.00 | | 614 981.00 | 614 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 981.00 | | 614 981.00 | 614 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 975.00 | 29 414.00 | | 5 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 198.00 | 9 595.00 | | 17 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 928.00 | 26 255.00 | | 38 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 957.00 | 546 225.00 | | 620 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 054.00 | 470 695.00 | | 518 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 903.00 | 75 530.00 | | 102 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 825.00 | | 26 662.00 | 177 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 775.00 | | 26 662.00 | 26 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 817.00 | 4 131.00 | | 36 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | 554.00 | | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 157.00 | 3 577.00 | | 18 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 183 269.00 | | | 183 269.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 434.00 | 189 274.00 | 2 160.00 | 191 434.00 |
VW T.V.A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 8 781.00 | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 223.00 | 41 437.00 | | 31 223.00 |
ST Autres comptes | 60 981.00 | 64 032.00 | | 60 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 537.00 | 16 943.00 | | 17 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 166 050.00 | 155 429.00 | | 166 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 888.00 | 8 781.00 | | 3 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 696.00 | 135 827.00 | | 171 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 390.00 | 83 429.00 | | 150 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 791.00 | 277 842.00 | | 275 791.00 |