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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 106.00 | 31 254.00 | 25 852.00 | 57 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 156.00 | 50 468.00 | 157 688.00 | 208 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 796.00 | | 142 796.00 | 142 796.00 |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CF Disponibilités | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 100.00 | | 317 100.00 | 317 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 256.00 | 50 468.00 | 474 789.00 | 525 256.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 369.00 | 373 369.00 | | 373 369.00 |
DH Report à nouveau | -24 209.00 | -37 672.00 | | -24 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 730.00 | 13 463.00 | | -5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 351 679.00 | 357 410.00 | | 351 679.00 |
DP Provisions pour risques | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 933.00 | 26 000.00 | | 16 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 10 475.00 | | 15 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 481.00 | 32 668.00 | | 33 481.00 |
EA Autres dettes | 47 805.00 | 78 443.00 | | 47 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 629.00 | 147 615.00 | | 113 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 789.00 | 514 505.00 | | 474 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 083.00 | 121 615.00 | | 100 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 709.00 | 3 574.00 | 387 283.00 | 383 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 709.00 | 3 574.00 | 387 283.00 | 383 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 218.00 | 29 742.00 | | 16 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 115.00 | 478 627.00 | | 392 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 846.00 | 465 163.00 | | 397 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 730.00 | 13 463.00 | | -5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 156.00 | | | 208 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 094.00 | 9 374.00 | | 41 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 880.00 | 9 374.00 | | 21 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 142 796.00 | 142 796.00 | | 142 796.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 933.00 | 3 387.00 | 13 546.00 | 16 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 952.00 | 171 792.00 | 2 160.00 | 173 952.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 629.00 | 100 083.00 | 13 546.00 | 113 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 5 404.00 | | 4 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 094.00 | 10 748.00 | | 10 094.00 |
ST Autres comptes | 61 541.00 | 76 025.00 | | 61 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 540.00 | 25 344.00 | | 25 540.00 |
YT Sous‐traitance | 96 193.00 | 109 369.00 | | 96 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 546.00 | 5 404.00 | | 4 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 946.00 | 123 338.00 | | 85 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 680.00 | 107 865.00 | | 48 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 368.00 | 221 488.00 | | 193 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |