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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 761.00 | 63 057.00 | 27 704.00 | 90 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 871.00 | 82 271.00 | 159 600.00 | 241 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 456.00 | | 106 456.00 | 106 456.00 |
BZ Autres créances | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CF Disponibilités | 90 596.00 | | 90 596.00 | 90 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 469.00 | | 237 469.00 | 237 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 340.00 | 82 271.00 | 397 068.00 | 479 340.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 369.00 | 373 369.00 | | 373 369.00 |
DH Report à nouveau | -28 364.00 | -29 939.00 | | -28 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 321.00 | 1 575.00 | | -33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 319 934.00 | 353 254.00 | | 319 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 163.00 | 25 343.00 | | 12 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 7 493.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 868.00 | 34 748.00 | | 27 868.00 |
EA Autres dettes | 34 291.00 | 35 600.00 | | 34 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 135.00 | 103 184.00 | | 77 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 068.00 | 456 439.00 | | 397 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 405.00 | 77 841.00 | | 67 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 170.00 | 12 025.00 | 425 195.00 | 413 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 170.00 | 12 025.00 | 425 195.00 | 413 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 526.00 | 2 200.00 | | 3 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 191.00 | 18 516.00 | | 21 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 059.00 | 413 611.00 | | 433 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 380.00 | 412 035.00 | | 466 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 321.00 | 1 575.00 | | -33 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 936.00 | | 4 935.00 | 236 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 856.00 | | 4 905.00 | 85 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | 30.00 | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 857.00 | 16 414.00 | | 65 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 643.00 | 16 414.00 | | 46 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
VB T. V. A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 163.00 | 2 433.00 | 9 730.00 | 12 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 093.00 | 146 873.00 | 2 220.00 | 149 093.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 135.00 | 67 405.00 | 9 730.00 | 77 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | 5 051.00 | | 5 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 489.00 | 9 685.00 | | 12 489.00 |
ST Autres comptes | 61 418.00 | 60 375.00 | | 61 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 803.00 | 25 413.00 | | 26 803.00 |
YT Sous‐traitance | 106 561.00 | 102 085.00 | | 106 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 253.00 | 5 051.00 | | 5 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 098.00 | 101 172.00 | | 75 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 540.00 | 74 979.00 | | 98 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 271.00 | 197 558.00 | | 207 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |