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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 856.00 | 46 644.00 | 39 212.00 | 85 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 936.00 | 65 858.00 | 171 078.00 | 236 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 397.00 | 4 101.00 | 114 296.00 | 118 397.00 |
BZ Autres créances | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CF Disponibilités | 157 278.00 | | 157 278.00 | 157 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 461.00 | 4 101.00 | 285 360.00 | 289 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 397.00 | 69 959.00 | 456 439.00 | 526 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 369.00 | 373 369.00 | | 373 369.00 |
DH Report à nouveau | -29 939.00 | -24 209.00 | | -29 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | -5 730.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 353 254.00 | 351 679.00 | | 353 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 343.00 | 16 933.00 | | 25 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 15 411.00 | | 7 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 748.00 | 33 481.00 | | 34 748.00 |
EA Autres dettes | 35 600.00 | 47 805.00 | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 184.00 | 113 629.00 | | 103 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 439.00 | 474 789.00 | | 456 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 841.00 | 100 083.00 | | 77 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 405.00 | 1 526.00 | 401 931.00 | 400 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 405.00 | 1 526.00 | 401 931.00 | 400 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 4 504.00 | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 516.00 | 16 218.00 | | 18 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 611.00 | 392 115.00 | | 413 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 035.00 | 397 846.00 | | 412 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575.00 | -5 730.00 | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 158.00 | | 28 780.00 | 208 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 106.00 | | 28 750.00 | 57 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | 30.00 | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 467.00 | 15 390.00 | | 50 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 253.00 | 15 390.00 | | 31 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 480.00 | 4 101.00 | 9 480.00 | 9 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 101.00 | 9 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 4 546.00 | | 5 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 685.00 | 10 094.00 | | 9 685.00 |
ST Autres comptes | 60 375.00 | 61 541.00 | | 60 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 413.00 | 25 540.00 | | 25 413.00 |
YT Sous‐traitance | 102 085.00 | 96 193.00 | | 102 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 051.00 | 4 546.00 | | 5 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 172.00 | 85 946.00 | | 101 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 979.00 | 48 680.00 | | 74 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 558.00 | 193 368.00 | | 197 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |