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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 106.00 | 21 880.00 | 35 226.00 | 57 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 156.00 | 41 094.00 | 167 062.00 | 208 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 876.00 | | 134 876.00 | 134 876.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | 195 956.00 | | 195 956.00 | 195 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 443.00 | | 347 443.00 | 347 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 599.00 | 41 094.00 | 514 505.00 | 555 599.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 369.00 | 373 369.00 | | 373 369.00 |
DH Report à nouveau | -37 672.00 | -22 622.00 | | -37 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 463.00 | -15 050.00 | | 13 463.00 |
DL TOTAL (I) | 357 410.00 | 343 946.00 | | 357 410.00 |
DP Provisions pour risques | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 6 029.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 17 493.00 | | 10 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 668.00 | 34 907.00 | | 32 668.00 |
EA Autres dettes | 78 443.00 | 39 234.00 | | 78 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 615.00 | 97 663.00 | | 147 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 505.00 | 451 089.00 | | 514 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 615.00 | 97 663.00 | | 121 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 038.00 | 4 689.00 | 472 727.00 | 468 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 038.00 | 4 689.00 | 472 727.00 | 468 038.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | -419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 742.00 | 26 479.00 | | 29 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 700.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 369.00 | 700.00 | | 13 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 469.00 | -700.00 | | -7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 627.00 | 492 009.00 | | 478 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 163.00 | 507 060.00 | | 465 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 463.00 | -15 050.00 | | 13 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 453.00 | | 31 064.00 | 215 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 362.00 | 208 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 362.00 | 57 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 403.00 | | 31 064.00 | 64 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 472.00 | 9 845.00 | 25 223.00 | 56 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 9 845.00 | 25 223.00 | 37 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 647.00 | 151 487.00 | 2 160.00 | 153 647.00 |
VW T.V.A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 615.00 | 121 615.00 | | 121 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | 9 794.00 | | 5 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 748.00 | 14 881.00 | | 10 748.00 |
ST Autres comptes | 76 025.00 | 64 248.00 | | 76 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 344.00 | 27 535.00 | | 25 344.00 |
YT Sous‐traitance | 109 369.00 | 143 520.00 | | 109 369.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 404.00 | 10 055.00 | | 5 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 338.00 | 123 546.00 | | 123 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 865.00 | 74 006.00 | | 107 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 488.00 | 250 185.00 | | 221 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |