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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 403.00 | 37 258.00 | 27 146.00 | 64 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 453.00 | 56 472.00 | 158 982.00 | 215 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
BZ Autres créances | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CF Disponibilités | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 107.00 | | 292 107.00 | 292 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 561.00 | 56 472.00 | 451 089.00 | 507 561.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 369.00 | 373 369.00 | | 373 369.00 |
DH Report à nouveau | -22 622.00 | | | -22 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 050.00 | -22 622.00 | | -15 050.00 |
DL TOTAL (I) | 343 946.00 | 358 996.00 | | 343 946.00 |
DP Provisions pour risques | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 029.00 | 14 960.00 | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 20 639.00 | | 17 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 907.00 | 38 928.00 | | 34 907.00 |
EA Autres dettes | 39 234.00 | 119 488.00 | | 39 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 663.00 | 194 015.00 | | 97 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 089.00 | 562 492.00 | | 451 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 663.00 | 178 609.00 | | 97 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 638.00 | 761.00 | 491 399.00 | 490 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 638.00 | 761.00 | 491 399.00 | 490 638.00 |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 479.00 | 20 356.00 | | 26 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 200.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 200.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -200.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 009.00 | 515 051.00 | | 492 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 060.00 | 537 673.00 | | 507 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 050.00 | -22 622.00 | | -15 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 171.00 | | 5 283.00 | 210 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 121.00 | | 5 283.00 | 59 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 747.00 | 10 725.00 | | 45 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | 10 725.00 | | 26 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 255.00 | 155 095.00 | 2 160.00 | 157 255.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | 4 525.00 | | 9 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 881.00 | 35 268.00 | | 14 881.00 |
ST Autres comptes | 64 248.00 | 74 168.00 | | 64 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 535.00 | 19 221.00 | | 27 535.00 |
YT Sous‐traitance | 143 520.00 | 156 660.00 | | 143 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 055.00 | 4 786.00 | | 10 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 437.00 | 135 269.00 | | 130 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 898.00 | 136 971.00 | | 74 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 185.00 | 285 316.00 | | 250 185.00 |