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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659.00 | 5 753.00 | 4 906.00 | 10 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 263 580.00 | | 2 263 580.00 | 2 263 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 514.00 | 169 200.00 | 2 670 313.00 | 2 839 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 901.00 | | 341 901.00 | 341 901.00 |
BZ Autres créances | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 206.00 | | 420 206.00 | 420 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 719.00 | 169 200.00 | 3 090 519.00 | 3 259 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 269 580.00 | | | 2 269 580.00 |
CU Autres participations | 559 275.00 | 163 447.00 | 395 828.00 | 559 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 000.00 | 3 273 000.00 | | 3 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
DG Autres réserves | 201 338.00 | 201 338.00 | | 201 338.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 506.00 | -1 001 201.00 | | -1 137 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 064.00 | -136 304.00 | | -40 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 108.00 | 2 367 172.00 | | 2 327 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 067.00 | 431 140.00 | | 681 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 11 835.00 | | 22 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 049.00 | 54 727.00 | | 60 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 412.00 | 497 732.00 | | 763 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 519.00 | 2 864 904.00 | | 3 090 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 345.00 | 497 732.00 | | 82 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 091.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 45.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 45.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -39.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 808.00 | 121 056.00 | | 60 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 872.00 | 257 360.00 | | 100 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 064.00 | -136 304.00 | | -40 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 3 743.00 | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 883.00 | | 313 944.00 | 2 662 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 313.00 | 2 828 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 313.00 | 2 839 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | | 624.00 | 10 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652 848.00 | | 313 319.00 | 2 652 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501.00 | 1 252.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | 1 252.00 | | 4 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 50.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 263 580.00 | 2 263 580.00 | | 2 263 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 901.00 | | | 341 901.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VI Groupe et associés | 681 067.00 | | 681 067.00 | 681 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 409.00 | 2 636 409.00 | | 2 636 409.00 |
VW T.V.A. | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 412.00 | 82 345.00 | 681 067.00 | 763 412.00 |