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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659.00 | 7 043.00 | 3 616.00 | 10 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 274 583.00 | | 2 274 583.00 | 2 274 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 517.00 | 170 490.00 | 2 680 027.00 | 2 850 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
BZ Autres créances | 359 798.00 | | 359 798.00 | 359 798.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 191.00 | | 485 191.00 | 485 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 708.00 | 170 490.00 | 3 165 217.00 | 3 335 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280 583.00 | | | 2 280 583.00 |
CU Autres participations | 559 275.00 | 163 447.00 | 395 828.00 | 559 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 000.00 | 3 273 000.00 | | 3 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
DG Autres réserves | 201 338.00 | 201 338.00 | | 201 338.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 570.00 | -1 137 506.00 | | -1 177 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 410.00 | -40 064.00 | | -11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 698.00 | 2 327 108.00 | | 2 315 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 052.00 | 681 067.00 | | 762 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 22 296.00 | | 15 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 256.00 | 60 049.00 | | 72 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 520.00 | 763 412.00 | | 849 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 217.00 | 3 090 519.00 | | 3 165 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 468.00 | 82 345.00 | | 87 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2 250.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 250.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -2 250.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 044.00 | 60 808.00 | | 89 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 454.00 | 100 872.00 | | 100 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 410.00 | -40 064.00 | | -11 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 514.00 | | 178 735.00 | 2 839 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 732.00 | 2 839 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 732.00 | 2 850 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 855.00 | | 178 735.00 | 2 828 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753.00 | 1 290.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | 1 290.00 | | 5 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 274 583.00 | 2 274 583.00 | | 2 274 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VI Groupe et associés | 762 052.00 | | 762 052.00 | 762 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 591.00 | | | 338 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 227.00 | 2 714 227.00 | | 2 714 227.00 |
VW T.V.A. | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 520.00 | 87 468.00 | 762 052.00 | 849 520.00 |