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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 9 568.00 | 724.00 | 10 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 944 755.00 | | 1 944 755.00 | 1 944 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 321.00 | 173 015.00 | 2 337 307.00 | 2 510 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
BZ Autres créances | 122 716.00 | | 122 716.00 | 122 716.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 581.00 | | 178 581.00 | 178 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 903.00 | 173 015.00 | 2 515 888.00 | 2 688 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950 755.00 | | | 1 950 755.00 |
CU Autres participations | 549 275.00 | 163 447.00 | 385 828.00 | 549 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 403 000.00 | 3 273 000.00 | | 3 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
DG Autres réserves | 201 338.00 | 201 338.00 | | 201 338.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 748.00 | -1 175 244.00 | | -1 276 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 720.00 | -101 504.00 | | 86 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 649.00 | 2 227 929.00 | | 2 444 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 025.00 | 272 854.00 | | 53 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 27 572.00 | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 825.00 | 19 156.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 239.00 | 319 581.00 | | 71 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 888.00 | 2 547 510.00 | | 2 515 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 239.00 | 72 830.00 | | 71 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 527.00 | | | -91 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 666.00 | 84 158.00 | | 71 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 054.00 | 185 663.00 | | -15 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 720.00 | -101 504.00 | | 86 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 830.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 133.00 | | 118 591.00 | 2 601 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 403.00 | 2 500 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 403.00 | 2 510 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 841.00 | | 118 591.00 | 2 590 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 440.00 | 1 128.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 1 128.00 | | 8 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 944 755.00 | 1 944 755.00 | | 1 944 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
VI Groupe et associés | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 907.00 | 2 127 907.00 | | 2 127 907.00 |
VW T.V.A. | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |