| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 8 440.00 | 1 852.00 | 10 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 037 566.00 | | 2 037 566.00 | 2 037 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 133.00 | 171 887.00 | 2 429 246.00 | 2 601 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
BZ Autres créances | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 265.00 | | 118 265.00 | 118 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 397.00 | 171 887.00 | 2 547 510.00 | 2 719 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043 566.00 | | | 2 043 566.00 |
CU Autres participations | 547 275.00 | 163 447.00 | 383 828.00 | 547 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 000.00 | 3 273 000.00 | | 3 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
DG Autres réserves | 201 338.00 | 201 338.00 | | 201 338.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 244.00 | -1 199 984.00 | | -1 175 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 504.00 | 24 740.00 | | -101 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 929.00 | 2 329 434.00 | | 2 227 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 854.00 | 339 740.00 | | 272 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 9 028.00 | | 27 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | 15 482.00 | | 19 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 581.00 | 364 250.00 | | 319 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 510.00 | 2 693 684.00 | | 2 547 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 830.00 | 24 510.00 | | 72 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 829.00 | 440.00 | | 79 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 829.00 | 440.00 | | 91 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 829.00 | -440.00 | | -91 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 158.00 | 79 300.00 | | 84 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 663.00 | 54 559.00 | | 185 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 504.00 | 24 740.00 | | -101 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830.00 | 3 660.00 | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 568.00 | | 109 420.00 | 2 762 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 855.00 | 2 590 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 855.00 | 2 601 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 276.00 | | 109 420.00 | 2 752 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160.00 | 1 280.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 1 280.00 | | 7 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 037 566.00 | 2 037 566.00 | | 2 037 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VC Groupe et associés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VI Groupe et associés | 246 751.00 | | 246 751.00 | 246 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 459.00 | 2 159 459.00 | | 2 159 459.00 |
VW T.V.A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 581.00 | 72 830.00 | 246 751.00 | 319 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 40.00 | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 839.00 | 7 100.00 | | 16 839.00 |
ST Autres comptes | 22 252.00 | 34 987.00 | | 22 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 370.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308.00 | 117.00 | | 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 086.00 | 12 726.00 | | 12 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 346.00 | 3 617.00 | | 4 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 091.00 | 72 456.00 | | 69 091.00 |