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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659.00 | 8 655.00 | 2 004.00 | 10 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 258 061.00 | | 2 258 061.00 | 2 258 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 995.00 | 172 102.00 | 2 661 893.00 | 2 833 995.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
BZ Autres créances | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 405.00 | 172 102.00 | 2 772 303.00 | 2 944 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 264 061.00 | | | 2 264 061.00 |
CU Autres participations | 559 275.00 | 163 447.00 | 395 828.00 | 559 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 000.00 | 3 273 000.00 | | 3 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
DG Autres réserves | 201 338.00 | 201 338.00 | | 201 338.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 682.00 | -1 188 979.00 | | -1 197 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 302.00 | -8 703.00 | | -2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 693.00 | 2 306 995.00 | | 2 304 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 873.00 | 494 173.00 | | 421 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 15 510.00 | | 10 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 643.00 | 74 244.00 | | 35 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 609.00 | 583 926.00 | | 467 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 303.00 | 2 890 921.00 | | 2 772 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 737.00 | 89 753.00 | | 45 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 377.00 | 4 788.00 | 68 165.00 | 63 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 377.00 | 4 788.00 | 68 165.00 | 63 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 1 128.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 1 128.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | -1 128.00 | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 982.00 | 85 929.00 | | 88 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 284.00 | 94 632.00 | | 91 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 302.00 | -8 703.00 | | -2 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | 4 722.00 | | 3 660.00 |