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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 7 160.00 | 3 131.00 | 10 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 187 001.00 | | 2 187 001.00 | 2 187 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 568.00 | 170 607.00 | 2 591 960.00 | 2 762 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
BZ Autres créances | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 291.00 | 170 607.00 | 2 693 684.00 | 2 864 291.00 |
CU Autres participations | 559 275.00 | 163 447.00 | 395 828.00 | 559 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 000.00 | 3 273 000.00 | | 3 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
DG Autres réserves | 201 338.00 | 201 338.00 | | 201 338.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 984.00 | -1 197 682.00 | | -1 199 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 740.00 | -2 302.00 | | 24 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 434.00 | 2 304 693.00 | | 2 329 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 740.00 | 421 873.00 | | 339 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 10 094.00 | | 9 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 482.00 | 35 643.00 | | 15 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 250.00 | 467 609.00 | | 364 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 684.00 | 2 772 303.00 | | 2 693 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 510.00 | 45 737.00 | | 24 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 2 078.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 2 078.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -2 077.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 604.00 | | | -30 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 300.00 | 88 982.00 | | 79 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 559.00 | 91 284.00 | | 54 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 740.00 | -2 302.00 | | 24 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |