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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 637.00 | 26 999.00 | 4 638.00 | 31 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 937.00 | 50 452.00 | 10 485.00 | 60 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 539.00 | 79 016.00 | 109 523.00 | 188 539.00 |
BT Marchandises | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 308.00 | 79 016.00 | 134 292.00 | 213 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 230.00 | -164 593.00 | | -164 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | 363.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | -4 062.00 | -4 230.00 | | -4 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 797.00 | 25 325.00 | | 13 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 354.00 | 59 612.00 | | 75 354.00 |
EA Autres dettes | 31 801.00 | 37 735.00 | | 31 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 354.00 | 141 069.00 | | 138 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 292.00 | 136 839.00 | | 134 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 354.00 | 141 069.00 | | 138 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 609.00 | | 999.00 | 205 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 069.00 | 188 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 069.00 | 92 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 644.00 | | 999.00 | 109 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 527.00 | 17 558.00 | 18 069.00 | 79 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 962.00 | 17 558.00 | 18 069.00 | 77 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 301.00 | 7 901.00 | 2 400.00 | 10 301.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 354.00 | 138 354.00 | | 138 354.00 |