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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 720.00 | 28 655.00 | 5 065.00 | 33 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 937.00 | 59 884.00 | 1 053.00 | 60 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 057.00 | 88 539.00 | 100 519.00 | 189 057.00 |
BT Marchandises | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 699.00 | 88 539.00 | 141 160.00 | 229 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 351.00 | -164 062.00 | | -160 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 192.00 | 3 711.00 | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 9 841.00 | -351.00 | | 9 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 8 431.00 | | 9 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 476.00 | 6 283.00 | | 5 476.00 |
EA Autres dettes | 116 512.00 | 130 073.00 | | 116 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 319.00 | 144 813.00 | | 131 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 160.00 | 144 462.00 | | 141 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 319.00 | 144 813.00 | | 131 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 539.00 | | 2 520.00 | 188 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 189 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 94 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 574.00 | | 2 520.00 | 92 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 558.00 | 4 982.00 | 2 002.00 | 85 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 993.00 | 4 982.00 | 437.00 | 83 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 333.00 | 16 933.00 | 2 400.00 | 19 333.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |