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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 320.00 | 33 946.00 | 374.00 | 34 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 307.00 | 56 836.00 | 2 471.00 | 59 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 027.00 | 90 782.00 | 97 246.00 | 188 027.00 |
BT Marchandises | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CF Disponibilités | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 815.00 | 90 782.00 | 157 033.00 | 247 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 601.00 | -143 341.00 | | -151 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 904.00 | -8 260.00 | | 38 904.00 |
DL TOTAL (I) | 47 303.00 | 8 399.00 | | 47 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | 960.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 17 366.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163.00 | 5 875.00 | | 6 163.00 |
EA Autres dettes | 88 238.00 | 101 569.00 | | 88 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 730.00 | 125 771.00 | | 109 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 033.00 | 134 170.00 | | 157 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 730.00 | 125 771.00 | | 109 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 260.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | 1 300.00 | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | 1 560.00 | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 903.00 | -1 560.00 | | -6 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 853.00 | 113 033.00 | | 125 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 949.00 | 121 293.00 | | 86 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 904.00 | -8 260.00 | | 38 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 027.00 | | | 188 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 363.00 | 2 419.00 | | 88 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 363.00 | 2 419.00 | | 88 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 929.00 | 19 529.00 | 2 400.00 | 21 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |