| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 320.00 | 32 382.00 | 1 938.00 | 34 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 307.00 | 55 981.00 | 3 326.00 | 59 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 027.00 | 88 363.00 | 99 664.00 | 188 027.00 |
BT Marchandises | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CF Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 533.00 | 88 363.00 | 134 170.00 | 222 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 341.00 | -150 159.00 | | -143 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 260.00 | 6 818.00 | | -8 260.00 |
DL TOTAL (I) | 8 399.00 | 16 659.00 | | 8 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 164.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 413.00 | | 9 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 643.00 | 11 945.00 | | 13 643.00 |
EA Autres dettes | 101 569.00 | 102 951.00 | | 101 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 771.00 | 124 473.00 | | 125 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 170.00 | 141 132.00 | | 134 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 771.00 | 124 473.00 | | 125 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 746.00 | | 3 281.00 | 184 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 346.00 | | 3 281.00 | 90 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 811.00 | 2 553.00 | | 85 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 811.00 | 2 553.00 | | 85 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 855.00 | 15 455.00 | 2 400.00 | 17 855.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |