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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 320.00 | 30 505.00 | 3 815.00 | 34 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 026.00 | 55 305.00 | 721.00 | 56 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 746.00 | 85 811.00 | 98 936.00 | 184 746.00 |
BT Marchandises | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 943.00 | 85 811.00 | 141 132.00 | 226 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 159.00 | -160 351.00 | | -150 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 818.00 | 10 192.00 | | 6 818.00 |
DL TOTAL (I) | 16 659.00 | 9 841.00 | | 16 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 5.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | 9 326.00 | | 16 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309.00 | 5 476.00 | | 5 309.00 |
EA Autres dettes | 102 951.00 | 116 512.00 | | 102 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 473.00 | 131 319.00 | | 124 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 132.00 | 141 160.00 | | 141 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 473.00 | 131 319.00 | | 124 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 057.00 | | 600.00 | 189 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 657.00 | | 600.00 | 94 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 539.00 | 2 183.00 | 4 911.00 | 88 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 539.00 | 2 183.00 | 4 911.00 | 88 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 234.00 | 16 834.00 | 2 400.00 | 19 234.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |