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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 637.00 | 27 915.00 | 3 721.00 | 31 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 937.00 | 56 078.00 | 4 859.00 | 60 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 539.00 | 85 558.00 | 102 981.00 | 188 539.00 |
BT Marchandises | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 020.00 | 85 558.00 | 144 462.00 | 230 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 062.00 | -164 230.00 | | -164 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711.00 | 168.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | -351.00 | -4 062.00 | | -351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 99.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 17 302.00 | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 283.00 | 75 354.00 | | 6 283.00 |
EA Autres dettes | 130 073.00 | 31 801.00 | | 130 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 813.00 | 138 354.00 | | 144 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 462.00 | 134 292.00 | | 144 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 813.00 | 138 354.00 | | 144 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 691.00 | 124.00 | | 5 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691.00 | 124.00 | | 5 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 909.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 11 545.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 599.00 | -11 421.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 801.00 | 144 202.00 | | 140 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 090.00 | 144 034.00 | | 137 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711.00 | 168.00 | | 3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 539.00 | | | 188 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 016.00 | 6 542.00 | | 79 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 451.00 | 6 542.00 | | 77 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 099.00 | 21 699.00 | 2 400.00 | 24 099.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 813.00 | 144 813.00 | | 144 813.00 |