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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 237 685.00 | | 237 685.00 | 237 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 774.00 | 50 876.00 | 25 898.00 | 76 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 947.00 | 60 538.00 | 32 409.00 | 92 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 124.00 | 112 936.00 | 309 187.00 | 422 124.00 |
BT Marchandises | 349 552.00 | | 349 552.00 | 349 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 616.00 | 3 836.00 | 116 780.00 | 120 616.00 |
BZ Autres créances | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
CF Disponibilités | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 875.00 | 3 836.00 | 599 039.00 | 602 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 999.00 | 116 772.00 | 908 226.00 | 1 024 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 85 655.00 | 94 350.00 | | 85 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 257.00 | -8 695.00 | | -9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 182 437.00 | 191 695.00 | | 182 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 631.00 | 305 133.00 | | 288 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 630.00 | 349 928.00 | | 354 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 666.00 | 65 860.00 | | 74 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 927.00 | 720 921.00 | | 717 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 226.00 | 912 616.00 | | 908 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 313.00 | | 3 677 313.00 | 3 677 313.00 |
FG Production vendue services | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 603.00 | | 3 677 603.00 | 3 677 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 4 721.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 5 948.00 | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 336.00 | 5 948.00 | | 8 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419.00 | -1 227.00 | | -5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 355.00 | -7 732.00 | | -8 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 549.00 | 3 542 542.00 | | 3 686 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 806.00 | 3 551 237.00 | | 3 695 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 257.00 | -8 695.00 | | -9 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 092.00 | | 2 499.00 | 431 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 468.00 | 422 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 468.00 | 169 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 185.00 | | | 238 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 690.00 | | 2 499.00 | 178 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 791.00 | 26 614.00 | 11 468.00 | 97 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 268.00 | 26 614.00 | 11 468.00 | 96 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 630.00 | 354 630.00 | | 354 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
UX Autres créances clients | 116 374.00 | | | 116 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 729.00 | 38 489.00 | 135 239.00 | 173 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VP Divers | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 999.00 | 200 612.00 | 21 387.00 | 221 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 927.00 | 582 688.00 | 135 239.00 | 717 927.00 |