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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 685.00 | | 237 685.00 | 237 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 105.00 | 68 074.00 | 35 031.00 | 103 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 566.00 | 82 241.00 | 9 325.00 | 91 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 551.00 | 150 315.00 | 295 236.00 | 445 551.00 |
BT Marchandises | 364 069.00 | | 364 069.00 | 364 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 433.00 | 5 453.00 | 48 980.00 | 54 433.00 |
BZ Autres créances | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
CF Disponibilités | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 726.00 | 5 453.00 | 522 272.00 | 527 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 277.00 | 155 768.00 | 817 509.00 | 973 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 149 018.00 | 127 771.00 | | 149 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661.00 | 21 247.00 | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 259 719.00 | 255 058.00 | | 259 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 395.00 | 127 233.00 | | 171 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 007.00 | 378 481.00 | | 326 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 403.00 | 57 081.00 | | 54 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 805.00 | 569 978.00 | | 551 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 509.00 | 825 036.00 | | 817 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 887 838.00 | | 3 887 838.00 | 3 887 838.00 |
FG Production vendue services | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 623.00 | | 3 892 623.00 | 3 892 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 424.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 424.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 664.00 | 3 377.00 | | 4 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648.00 | 3 377.00 | | 10 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 360.00 | -2 952.00 | | -10 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 1 764.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 228.00 | 3 859 481.00 | | 3 899 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 567.00 | 3 838 234.00 | | 3 894 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 661.00 | 21 247.00 | | 4 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 55.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 237 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 194 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 185.00 | | | 238 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 686.00 | | 18 775.00 | 176 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 505.00 | 18 599.00 | 790.00 | 132 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 984.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 196.00 | 5 453.00 | 6 196.00 | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | 5 453.00 | 6 196.00 | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | 11 437.00 | 6 196.00 | 6 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 453.00 | 6 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 007.00 | 326 007.00 | | 326 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
UX Autres créances clients | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 645.00 | 47 525.00 | 17 120.00 | 64 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 701.00 | 123 506.00 | 13 195.00 | 136 701.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 691.00 | 534 571.00 | 17 120.00 | 551 691.00 |