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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 685.00 | | 237 685.00 | 237 685.00 |
AP Constructions | 2 428.00 | 612.00 | 1 815.00 | 2 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 947.00 | 79 528.00 | 32 419.00 | 111 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 818.00 | 78 041.00 | 42 777.00 | 120 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 073.00 | 158 182.00 | 327 891.00 | 486 073.00 |
BT Marchandises | 366 476.00 | | 366 476.00 | 366 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BZ Autres créances | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
CF Disponibilités | 311 942.00 | | 311 942.00 | 311 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 675.00 | | 797 675.00 | 797 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 748.00 | 158 182.00 | 1 125 566.00 | 1 283 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 150 203.00 | 153 679.00 | | 150 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 874.00 | -3 476.00 | | 156 874.00 |
DL TOTAL (I) | 413 117.00 | 256 243.00 | | 413 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 013.00 | 8 355.00 | | 3 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 013.00 | 8 355.00 | | 3 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 481.00 | 141 108.00 | | 292 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 577.00 | 490 962.00 | | 359 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 377.00 | 56 320.00 | | 57 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 436.00 | 688 391.00 | | 709 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 566.00 | 952 989.00 | | 1 125 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 660.00 | | 2 745 660.00 | 2 745 660.00 |
FG Production vendue services | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 282.00 | | 2 749 282.00 | 2 749 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 359.00 | 300.00 | | 5 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 739.00 | 833.00 | | 6 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 355.00 | 5 984.00 | | 8 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 453.00 | 7 117.00 | | 20 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 871.00 | 6 540.00 | | 8 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 013.00 | 8 355.00 | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 884.00 | 14 895.00 | | 11 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 568.00 | -7 778.00 | | 8 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 179.00 | 3 497 874.00 | | 2 965 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 305.00 | 3 501 350.00 | | 2 808 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 874.00 | -3 476.00 | | 156 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 172.00 | | 61 207.00 | 444 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 306.00 | 486 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 306.00 | 235 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 685.00 | | | 237 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 293.00 | | 61 207.00 | 193 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 954.00 | 16 533.00 | 19 306.00 | 160 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 954.00 | 16 533.00 | 19 306.00 | 160 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355.00 | 3 013.00 | 8 355.00 | 8 355.00 |
6T Sur comptes clients | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 330.00 | 3 013.00 | 14 330.00 | 14 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 013.00 | 8 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 577.00 | 359 577.00 | | 359 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
UX Autres créances clients | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VB T. V. A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 481.00 | 220 265.00 | 72 216.00 | 292 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 451.00 | 119 257.00 | 13 195.00 | 132 451.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 436.00 | 637 220.00 | 72 216.00 | 709 436.00 |