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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 237 685.00 | | 237 685.00 | 237 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 774.00 | 60 347.00 | 15 427.00 | 75 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 126.00 | 67 745.00 | 30 382.00 | 98 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 280.00 | 128 592.00 | 296 688.00 | 425 280.00 |
BT Marchandises | 341 971.00 | | 341 971.00 | 341 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 201.00 | 4 912.00 | 94 289.00 | 99 201.00 |
BZ Autres créances | 107 127.00 | | 107 127.00 | 107 127.00 |
CF Disponibilités | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 457.00 | 4 912.00 | 578 545.00 | 583 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 738.00 | 133 504.00 | 875 234.00 | 1 008 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 76 397.00 | 85 655.00 | | 76 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 374.00 | -9 257.00 | | 51 374.00 |
DL TOTAL (I) | 233 811.00 | 182 437.00 | | 233 811.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 369.00 | 288 631.00 | | 192 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 337.00 | 354 630.00 | | 379 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 717.00 | 74 666.00 | | 69 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 423.00 | 717 927.00 | | 641 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 234.00 | 908 226.00 | | 875 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 832 901.00 | | 3 832 901.00 | 3 832 901.00 |
FG Production vendue services | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 091.00 | | 3 838 091.00 | 3 838 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 022.00 | 18 740.00 | | 19 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | 149.00 | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 917.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 066.00 | 2 917.00 | | 10 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 474.00 | | 1 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 8 336.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 370.00 | -5 419.00 | | 8 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 013.00 | -8 355.00 | | -3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 011.00 | 3 686 549.00 | | 3 852 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 637.00 | 3 695 806.00 | | 3 800 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 374.00 | -9 257.00 | | 51 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 124.00 | | 10 749.00 | 422 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 592.00 | 425 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 023.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 569.00 | 173 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 185.00 | | | 238 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 721.00 | | 10 749.00 | 169 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 936.00 | 23 247.00 | 7 592.00 | 112 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 414.00 | 23 247.00 | 6 569.00 | 111 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 337.00 | 379 337.00 | | 379 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
UX Autres créances clients | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 505.00 | 39 508.00 | 95 997.00 | 135 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VP Divers | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 883.00 | 200 684.00 | 22 199.00 | 222 883.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 423.00 | 545 426.00 | 95 997.00 | 641 423.00 |