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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 237 685.00 | | 237 685.00 | 237 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 120.00 | 59 474.00 | 25 646.00 | 85 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 566.00 | 73 030.00 | 18 536.00 | 91 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 067.00 | 133 005.00 | 295 062.00 | 428 067.00 |
BT Marchandises | 354 632.00 | | 354 632.00 | 354 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 068.00 | 6 196.00 | 54 872.00 | 61 068.00 |
BZ Autres créances | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
CF Disponibilités | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 170.00 | 6 196.00 | 529 974.00 | 536 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 237.00 | 139 201.00 | 825 036.00 | 964 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 127 771.00 | 76 397.00 | | 127 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 247.00 | 51 374.00 | | 21 247.00 |
DL TOTAL (I) | 255 058.00 | 233 811.00 | | 255 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 233.00 | 192 369.00 | | 127 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 481.00 | 379 337.00 | | 378 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 081.00 | 69 717.00 | | 57 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 978.00 | 641 423.00 | | 569 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 036.00 | 875 234.00 | | 825 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 160.00 | 545 426.00 | | 514 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 048.00 | 56 864.00 | | 31 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850 552.00 | | 3 850 552.00 | 3 850 552.00 |
FG Production vendue services | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 918.00 | | 3 853 918.00 | 3 853 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 325.00 | 19 022.00 | | 21 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 1 371.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 10 066.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 1 696.00 | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 1 696.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | 8 370.00 | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | -3 013.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 481.00 | 3 852 011.00 | | 3 859 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 234.00 | 3 800 637.00 | | 3 838 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 247.00 | 51 374.00 | | 21 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 280.00 | | 17 386.00 | 425 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 428 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 176 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 185.00 | | | 238 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 900.00 | | 17 386.00 | 173 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 592.00 | 19 013.00 | 14 600.00 | 128 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 091.00 | 19 013.00 | 14 600.00 | 128 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 481.00 | 378 481.00 | | 378 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
UX Autres créances clients | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VB T. V. A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 997.00 | 40 367.00 | 55 630.00 | 95 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VP Divers | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 652.00 | 138 818.00 | 21 834.00 | 160 652.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 789.00 | 514 160.00 | 55 630.00 | 569 789.00 |