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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 685.00 | | 237 685.00 | 237 685.00 |
AP Constructions | 2 428.00 | 127.00 | 2 301.00 | 2 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 299.00 | 80 484.00 | 27 815.00 | 108 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 566.00 | 80 343.00 | 2 223.00 | 82 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 172.00 | 160 954.00 | 283 218.00 | 444 172.00 |
BT Marchandises | 386 028.00 | | 386 028.00 | 386 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 370.00 | 5 975.00 | 36 395.00 | 42 370.00 |
BZ Autres créances | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CF Disponibilités | 191 898.00 | | 191 898.00 | 191 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 746.00 | 5 975.00 | 669 771.00 | 675 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 918.00 | 166 929.00 | 952 989.00 | 1 119 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 153 679.00 | 149 018.00 | | 153 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 476.00 | 4 661.00 | | -3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 256 243.00 | 259 719.00 | | 256 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 355.00 | 5 984.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 5 984.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 108.00 | 171 395.00 | | 141 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 962.00 | 326 007.00 | | 490 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 320.00 | 54 403.00 | | 56 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 391.00 | 551 805.00 | | 688 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 989.00 | 817 509.00 | | 952 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 833.00 | | 3 477 833.00 | 3 477 833.00 |
FG Production vendue services | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 208.00 | | 3 480 208.00 | 3 480 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 288.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 117.00 | 288.00 | | 7 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 540.00 | 4 664.00 | | 6 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 355.00 | 5 984.00 | | 8 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 895.00 | 10 648.00 | | 14 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 778.00 | -10 360.00 | | -7 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 2 029.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 874.00 | 3 899 228.00 | | 3 497 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 350.00 | 3 894 567.00 | | 3 501 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 476.00 | 4 661.00 | | -3 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 551.00 | | 7 621.00 | 445 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 444 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 193 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 685.00 | | | 237 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 671.00 | | 7 621.00 | 194 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 315.00 | 19 640.00 | 9 000.00 | 150 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 315.00 | 19 640.00 | 9 000.00 | 150 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 984.00 | 8 355.00 | 5 984.00 | 5 984.00 |
6T Sur comptes clients | 5 453.00 | 5 975.00 | 5 453.00 | 5 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 453.00 | 5 975.00 | 5 453.00 | 5 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 437.00 | 14 330.00 | 11 437.00 | 11 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 975.00 | 5 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 962.00 | 490 962.00 | | 490 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
UX Autres créances clients | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 056.00 | 141 056.00 | | 141 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 014.00 | 97 820.00 | 13 195.00 | 111 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 339.00 | 688 339.00 | | 688 339.00 |