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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 883.00 | 11 961.00 | 1 921.00 | 13 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 978.00 | 14 744.00 | 615 233.00 | 629 978.00 |
BT Marchandises | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 984.00 | | 146 984.00 | 146 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 963.00 | 14 744.00 | 762 218.00 | 776 963.00 |
CU Autres participations | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 926.00 | 39 223.00 | | 89 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 846.00 | 50 702.00 | | 36 846.00 |
DL TOTAL (I) | 137 772.00 | 100 926.00 | | 137 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 514.00 | 67 848.00 | | 80 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 445.00 | 662 193.00 | | 624 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 218.00 | 763 119.00 | | 762 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 753.00 | | 953 753.00 | 953 753.00 |
FG Production vendue services | 98 040.00 | | 98 040.00 | 98 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 793.00 | | 1 051 793.00 | 1 051 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 12 989.00 | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 986.00 | 1 106 034.00 | | 1 073 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 140.00 | 1 055 331.00 | | 1 037 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 846.00 | 50 703.00 | | 36 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 734.00 | | 245.00 | 629 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 067.00 | | 245.00 | 18 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 699.00 | 1 046.00 | | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 699.00 | 1 046.00 | | 13 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 814.00 | 242 627.00 | 144 187.00 | 386 814.00 |
VI Groupe et associés | 142 142.00 | 142 142.00 | | 142 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 506.00 | 71 874.00 | 9 632.00 | 81 506.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 446.00 | 480 259.00 | 144 187.00 | 624 446.00 |