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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 901.00 | 16 282.00 | 6 619.00 | 22 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 116.00 | 19 065.00 | 621 051.00 | 640 116.00 |
BT Marchandises | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BZ Autres créances | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
CF Disponibilités | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 346.00 | | 203 346.00 | 203 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 463.00 | 19 065.00 | 824 398.00 | 843 463.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 829.00 | 153 659.00 | | 203 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 969.00 | 65 169.00 | | 84 969.00 |
DL TOTAL (I) | 299 799.00 | 229 829.00 | | 299 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 455.00 | 366 064.00 | | 313 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 253.00 | 74 954.00 | | 89 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 786.00 | 95 015.00 | | 93 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 103.00 | 22 144.00 | | 28 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 599.00 | 558 178.00 | | 524 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 398.00 | 788 008.00 | | 824 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 117.00 | | | 640 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 275.00 | 1 790.00 | | 17 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | 1 790.00 | | 17 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -5.00 | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VC Groupe et associés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 456.00 | 53 948.00 | 208 311.00 | 313 456.00 |
VI Groupe et associés | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 101.00 | 88 469.00 | 9 632.00 | 98 101.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 599.00 | 265 086.00 | 208 316.00 | 524 599.00 |