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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 004.00 | 17 895.00 | 5 108.00 | 23 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 219.00 | 20 678.00 | 619 541.00 | 640 219.00 |
BT Marchandises | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
CF Disponibilités | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 175.00 | | 233 175.00 | 233 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 395.00 | 20 678.00 | 852 716.00 | 873 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 799.00 | 203 829.00 | | 268 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 433.00 | 84 969.00 | | 93 433.00 |
DL TOTAL (I) | 373 233.00 | 299 799.00 | | 373 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 610.00 | 313 455.00 | | 259 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 662.00 | 89 253.00 | | 81 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 111.00 | 93 786.00 | | 109 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 098.00 | 28 103.00 | | 29 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 483.00 | 524 599.00 | | 479 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 716.00 | 824 398.00 | | 852 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 520.00 | 524 599.00 | | 273 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 116.00 | | 103.00 | 640 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 684.00 | | 103.00 | 25 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 065.00 | 1 613.00 | | 19 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 065.00 | 1 613.00 | | 19 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VC Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 610.00 | 53 647.00 | 201 971.00 | 259 610.00 |
VI Groupe et associés | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 483.00 | 273 520.00 | 201 971.00 | 479 483.00 |