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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 1 690.00 | 4 761.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 662.00 | 22 829.00 | 30 832.00 | 53 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 666 546.00 | 26 152.00 | 640 394.00 | 666 546.00 |
BT Marchandises | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BZ Autres créances | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
CF Disponibilités | 115 166.00 | | 115 166.00 | 115 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 702.00 | | 299 702.00 | 299 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 249.00 | 26 152.00 | 940 096.00 | 966 249.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 233.00 | 268 799.00 | | 342 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 654.00 | 93 433.00 | | 134 654.00 |
DL TOTAL (I) | 487 887.00 | 373 233.00 | | 487 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 215.00 | 259 610.00 | | 206 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 589.00 | 81 662.00 | | 102 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 928.00 | 109 111.00 | | 98 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 512.00 | 29 098.00 | | 25 512.00 |
EA Autres dettes | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 209.00 | 479 483.00 | | 452 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 096.00 | 852 716.00 | | 940 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 003.00 | 273 520.00 | | 300 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 219.00 | | 36 059.00 | 640 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 632.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 732.00 | 666 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 61 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 787.00 | | 36 059.00 | 25 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 678.00 | 5 574.00 | 100.00 | 20 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 678.00 | 5 574.00 | 100.00 | 20 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
UX Autres créances clients | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VC Groupe et associés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 215.00 | 54 009.00 | 152 206.00 | 206 215.00 |
VI Groupe et associés | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 209.00 | 300 003.00 | 152 206.00 | 452 209.00 |