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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 901.00 | 14 492.00 | 8 409.00 | 22 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 116.00 | 17 275.00 | 622 841.00 | 640 116.00 |
BT Marchandises | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BZ Autres créances | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CF Disponibilités | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 283.00 | 17 275.00 | 788 008.00 | 805 283.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 659.00 | 126 772.00 | | 153 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 169.00 | 50 887.00 | | 65 169.00 |
DL TOTAL (I) | 229 829.00 | 188 659.00 | | 229 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 064.00 | 417 468.00 | | 366 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 954.00 | 82 094.00 | | 74 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 015.00 | 90 702.00 | | 95 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 144.00 | 21 313.00 | | 22 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 178.00 | 611 578.00 | | 558 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 008.00 | 800 238.00 | | 788 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 243.00 | | 1 012 243.00 | 1 012 243.00 |
FG Production vendue services | 105 516.00 | | 105 516.00 | 105 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 759.00 | | 1 117 759.00 | 1 117 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | 11 643.00 | | 14 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 024.00 | 1 051 361.00 | | 1 142 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 855.00 | 1 000 473.00 | | 1 076 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 169.00 | 50 887.00 | | 65 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 117.00 | | | 640 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 833.00 | 2 442.00 | | 14 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | 2 442.00 | | 14 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 015.00 | 95 015.00 | | 95 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 064.00 | 52 985.00 | 215 933.00 | 366 064.00 |
VI Groupe et associés | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 359.00 | 70 727.00 | 9 632.00 | 80 359.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 179.00 | 245 100.00 | 215 933.00 | 558 179.00 |