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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 901.00 | 12 050.00 | 10 851.00 | 22 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 116.00 | 14 833.00 | 625 283.00 | 640 116.00 |
BT Marchandises | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BZ Autres créances | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
CF Disponibilités | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 955.00 | | 174 955.00 | 174 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 072.00 | 14 833.00 | 800 238.00 | 815 072.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 772.00 | 89 926.00 | | 126 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 887.00 | 36 846.00 | | 50 887.00 |
DL TOTAL (I) | 188 659.00 | 137 772.00 | | 188 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 468.00 | 386 813.00 | | 417 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 094.00 | 142 141.00 | | 82 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 702.00 | 80 514.00 | | 90 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 313.00 | 14 975.00 | | 21 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 578.00 | 624 445.00 | | 611 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 238.00 | 762 218.00 | | 800 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 968.00 | | 934 968.00 | 934 968.00 |
FG Production vendue services | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 739.00 | | 1 031 739.00 | 1 031 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | | | -3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 4 022.00 | | 11 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 361.00 | 1 073 986.00 | | 1 051 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 473.00 | 1 037 140.00 | | 1 000 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 887.00 | 36 846.00 | | 50 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 741.00 | 2 056.00 | | 2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 979.00 | | 11 778.00 | 629 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 640 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 25 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | 10 658.00 | 16 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 312.00 | | 1 120.00 | 18 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 745.00 | 1 729.00 | 1 640.00 | 14 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 745.00 | 1 729.00 | 1 640.00 | 14 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 468.00 | 331 639.00 | 85 829.00 | 417 468.00 |
VI Groupe et associés | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 509.00 | 51 877.00 | 9 632.00 | 61 509.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 579.00 | 525 750.00 | 85 829.00 | 611 579.00 |